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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 300.00 | 2 705.00 | 6 594.00 | 9 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 847.00 | 1 098.00 | 5 749.00 | 6 847.00 |
040 Immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 442.00 | 3 804.00 | 13 638.00 | 17 442.00 |
060 Stock marchandises | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
072 Créances – Autres | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
084 Disponibilités | 125 436.00 | | 125 436.00 | 125 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 593.00 | | 205 593.00 | 205 593.00 |
110 Total général Actif | 223 036.00 | 3 804.00 | 219 232.00 | 223 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 337.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 225.00 | 74.00 | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 916.00 | 6 180.00 | 35 736.00 | 41 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 516.00 | 5 159.00 | 2 357.00 | 7 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 733.00 | 11 339.00 | 38 393.00 | 49 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BT Marchandises | 64 637.00 | | 64 637.00 | 64 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BZ Autres créances | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
CF Disponibilités | 112 739.00 | | 112 739.00 | 112 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 586.00 | | 229 586.00 | 229 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 320.00 | 11 339.00 | 267 980.00 | 279 320.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 220 553.00 | 321 263.00 | | 1 220 553.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 220 611.00 | 321 263.00 | | 1 220 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 023 517.00 | 250 439.00 | | 1 023 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68 112.00 | -4 512.00 | | -68 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 300.00 | 298.00 | | 2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 157 048.00 | 43 258.00 | | 157 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 862.00 | 22.00 | | 3 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 746.00 | 1 461.00 | | 45 746.00 |
252 Charges sociales | 17 695.00 | 196.00 | | 17 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 903.00 | 900.00 | | 2 903.00 |
262 Autres charges | 1 618.00 | 2.00 | | 1 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 186 580.00 | 292 067.00 | | 1 186 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 031.00 | 29 195.00 | | 34 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 4 491.00 | | 5 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 789.00 | 24 704.00 | | 28 789.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 225 542.00 | | | 225 542.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
DL TOTAL (I) | 144 613.00 | | | 144 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 074.00 | | | 109 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 366.00 | | | 123 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 980.00 | | | 267 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 366.00 | | | 123 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 946.00 | | | 946.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 776.00 | 179 929.00 | 1 938 705.00 | 1 758 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 776.00 | 179 929.00 | 1 938 705.00 | 1 758 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 088.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 994.00 | | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 437.00 | | | 1 970 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 383.00 | | | 1 938 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 028.00 | | 30 000.00 | 21 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 994.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 49 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 41 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 216.00 | | 30 000.00 | 12 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 778.00 | 3 861.00 | 300.00 | 7 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 1 874.00 | 300.00 | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | 1 986.00 | | 3 173.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 074.00 | 109 074.00 | | 109 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VI Groupe et associés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VP Divers | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 359.00 | 45 059.00 | 300.00 | 45 359.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 366.00 | 123 366.00 | | 123 366.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
ST Autres comptes | 204 499.00 | | | 204 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 909.00 | | | 369 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 802.00 | | | 361 802.00 |
ZE Dividendes | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 875.00 | | | 282 875.00 |