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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 025.00 | 26 644.00 | 7 381.00 | 34 025.00 |
AP Constructions | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 414.00 | 362 613.00 | 99 801.00 | 462 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 361.00 | 297 119.00 | 42 242.00 | 339 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 203.00 | 695 768.00 | 206 435.00 | 902 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 956.00 | 1 841.00 | 26 115.00 | 27 956.00 |
BN En cours de production de biens | 347 146.00 | 64 784.00 | 282 361.00 | 347 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 017 579.00 | 291 858.00 | 725 721.00 | 1 017 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 610.00 | | 436 610.00 | 436 610.00 |
BZ Autres créances | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 422 068.00 | | 422 068.00 | 422 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 440.00 | 358 483.00 | 1 948 957.00 | 2 307 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 642.00 | 1 054 251.00 | 2 155 391.00 | 3 209 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 253.00 | 259 309.00 | | 333 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 623.00 | 123 944.00 | | 210 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 875.00 | 1 153 253.00 | | 1 313 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 85 248.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 048.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 059.00 | 111 619.00 | | 51 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 238.00 | 2 514.00 | | 31 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 352.00 | 476 588.00 | | 570 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 937.00 | 158 153.00 | | 177 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 138.00 | 2 164.00 | | 4 138.00 |
EA Autres dettes | 6 791.00 | 31 629.00 | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 516.00 | 782 667.00 | | 841 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 391.00 | 2 051 968.00 | | 2 155 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 408.00 | | 234 408.00 | 234 408.00 |
FD Production vendue biens | 3 433 736.00 | 680 904.00 | 4 114 640.00 | 3 433 736.00 |
FG Production vendue services | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 640.00 | 680 904.00 | 4 376 544.00 | 3 695 640.00 |
FM Production stockée | | | -47 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 830 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 748.00 | 6 686.00 | | 41 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 748.00 | 6 686.00 | | 41 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 922.00 | 5 458.00 | | 5 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 922.00 | 20 458.00 | | 5 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 826.00 | -13 772.00 | | 35 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 287.00 | 35 991.00 | | 77 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 838.00 | 4 635 085.00 | | 4 872 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 215.00 | 4 511 141.00 | | 4 662 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 623.00 | 123 944.00 | | 210 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 657.00 | | 82 572.00 | 926 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 026.00 | 902 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 406.00 | 34 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 620.00 | 811 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 274.00 | | 4 158.00 | 44 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 419.00 | | 75 368.00 | 828 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 964.00 | | 3 047.00 | 53 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 411.00 | 64 382.00 | 107 026.00 | 738 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 923.00 | 3 128.00 | 14 406.00 | 37 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 489.00 | 61 255.00 | 92 620.00 | 700 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 048.00 | | 116 048.00 | 116 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 710.00 | 358 483.00 | 395 710.00 | 395 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 710.00 | 358 483.00 | 395 710.00 | 395 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 758.00 | 358 483.00 | 511 758.00 | 511 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 352.00 | 570 352.00 | | 570 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 011.00 | | | 57 011.00 |
UX Autres créances clients | 436 610.00 | | | 436 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 059.00 | 37 491.00 | 13 568.00 | 51 059.00 |
VI Groupe et associés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 651.00 | 492 641.00 | 57 011.00 | 549 651.00 |
VW T.V.A. | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 516.00 | 827 949.00 | 13 568.00 | 841 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |