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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 509 983.00 | 485 103.00 | 24 879.00 | 509 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092 710.00 | 1 964 178.00 | 128 532.00 | 2 092 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 102.00 | 61 011.00 | 4 090.00 | 65 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 067.00 | 2 510 965.00 | 168 102.00 | 2 679 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 550 241.00 | | 550 241.00 | 550 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 008.00 | | 297 008.00 | 297 008.00 |
BZ Autres créances | 93 612.00 | | 93 612.00 | 93 612.00 |
CF Disponibilités | 506 150.00 | | 506 150.00 | 506 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 602.00 | | 1 505 602.00 | 1 505 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 670.00 | 2 510 965.00 | 1 673 704.00 | 4 184 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 819 223.00 | | | 819 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 662.00 | | | -89 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 560.00 | | | 1 004 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 080.00 | | | 218 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 080.00 | | | 218 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 183.00 | | | 158 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 037.00 | | | 201 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 063.00 | | | 451 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 704.00 | | | 1 673 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 558.00 | | | 411 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 471.00 | | 10 596.00 | 2 668 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 669 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 724.00 | | 10 596.00 | 2 658 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 495.00 | 67 469.00 | | 2 443 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 823.00 | 67 469.00 | | 2 442 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 757.00 | | 677.00 | 218 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 757.00 | | 677.00 | 218 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 183.00 | 158 183.00 | | 158 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 753.00 | 117 753.00 | | 117 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
UX Autres créances clients | 297 008.00 | | | 297 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 824.00 | 52 319.00 | 39 505.00 | 91 824.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 892.00 | 394 645.00 | 6 247.00 | 400 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 063.00 | 411 558.00 | 39 505.00 | 451 063.00 |