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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 191.00 | 28 587.00 | 4 604.00 | 33 191.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 898.00 | 51 461.00 | 26 437.00 | 77 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 569.00 | 164 322.00 | 58 247.00 | 222 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 202.00 | 244 370.00 | 116 832.00 | 361 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
BN En cours de production de biens | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 316.00 | | 1 013 316.00 | 1 013 316.00 |
BZ Autres créances | 151 607.00 | | 151 607.00 | 151 607.00 |
CF Disponibilités | 1 442 074.00 | | 1 442 074.00 | 1 442 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 230.00 | | 2 713 230.00 | 2 713 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 433.00 | 244 370.00 | 2 830 063.00 | 3 074 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 472 286.00 | 1 300 221.00 | | 1 472 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 108.00 | 172 065.00 | | 291 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 395.00 | 1 582 286.00 | | 1 873 395.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | 61 135.00 | | 72 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 500.00 | 61 135.00 | | 72 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 301.00 | 320 160.00 | | 370 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 434.00 | 345 643.00 | | 288 434.00 |
EA Autres dettes | 225 434.00 | 186 107.00 | | 225 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 168.00 | 851 910.00 | | 884 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 063.00 | 2 495 331.00 | | 2 830 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 168.00 | 851 910.00 | | 884 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 625 000.00 | | 3 625 000.00 | 3 625 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 000.00 | | 3 625 000.00 | 3 625 000.00 |
FM Production stockée | | | 6 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 2 036.00 | | 1 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | 1 636.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | 3 671.00 | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | -3 671.00 | | -2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 069.00 | 75 930.00 | | 129 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 200.00 | 3 149 678.00 | | 3 704 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 091.00 | 2 977 612.00 | | 3 413 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 108.00 | 172 065.00 | | 291 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 272.00 | 54 099.00 | | 50 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 682.00 | | 52 514.00 | 326 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 15 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 994.00 | 361 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 577.00 | 45 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 401.00 | 300 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 553.00 | | 6 411.00 | 42 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 765.00 | | 46 103.00 | 268 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 487.00 | 36 161.00 | 17 278.00 | 225 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 551.00 | 2 613.00 | 3 577.00 | 29 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 936.00 | 33 548.00 | 13 701.00 | 195 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 135.00 | 72 500.00 | 61 135.00 | 61 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 135.00 | 72 500.00 | 61 135.00 | 61 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 500.00 | 61 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 301.00 | 370 301.00 | | 370 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 405.00 | 93 405.00 | | 93 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 434.00 | 225 434.00 | | 225 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 316.00 | | | 1 013 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
VB T. V. A. | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 250.00 | 1 187 902.00 | 15 348.00 | 1 203 250.00 |
VW T.V.A. | 127 878.00 | 127 878.00 | | 127 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 168.00 | 884 168.00 | | 884 168.00 |