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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 782.00 | 14 045.00 | 27 737.00 | 41 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 662.00 | 14 045.00 | 261 617.00 | 275 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 119 260.00 | | 119 260.00 | 119 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 353.00 | | 142 353.00 | 142 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 014.00 | 14 045.00 | 403 969.00 | 418 014.00 |
CU Autres participations | 205 480.00 | | 205 480.00 | 205 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 78 026.00 | 55 349.00 | | 78 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 728.00 | 32 177.00 | | 71 728.00 |
DL TOTAL (I) | 159 804.00 | 88 076.00 | | 159 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 359.00 | 21 026.00 | | 221 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 11 111.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 1 921.00 | | 7 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 762.00 | 32 367.00 | | 15 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 165.00 | 66 425.00 | | 244 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 969.00 | 154 501.00 | | 403 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 019.00 | | 195 019.00 | 195 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 019.00 | | 195 019.00 | 195 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 138.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 138.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -137.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 2 521.00 | | 6 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 420.00 | 170 518.00 | | 233 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 692.00 | 138 341.00 | | 161 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 728.00 | 32 177.00 | | 71 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 948.00 | | 220 713.00 | 54 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 948.00 | | 10 833.00 | 30 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 209 880.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 068.00 | 7 977.00 | | 6 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 068.00 | 7 977.00 | | 6 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 359.00 | 35 851.00 | 160 257.00 | 221 359.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 493.00 | 23 093.00 | 28 400.00 | 51 493.00 |
VW T.V.A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 165.00 | 58 657.00 | 160 257.00 | 244 165.00 |