| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 904 763.00 | | 1 904 763.00 | 1 904 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 278.00 | 393 771.00 | 3 951 507.00 | 4 345 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
BZ Autres créances | 85 222.00 | | 85 222.00 | 85 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 314 350.00 | | 6 314 350.00 | 6 314 350.00 |
CF Disponibilités | 521 797.00 | | 521 797.00 | 521 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 952 214.00 | | 6 952 214.00 | 6 952 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 297 492.00 | 393 771.00 | 10 903 721.00 | 11 297 492.00 |
CU Autres participations | 2 406 222.00 | 392 099.00 | 2 014 123.00 | 2 406 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 129.00 | 340 129.00 | | 340 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 151.00 | 297 151.00 | | 297 151.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
DG Autres réserves | 4 254 965.00 | 4 254 965.00 | | 4 254 965.00 |
DH Report à nouveau | 1 805 588.00 | 926 976.00 | | 1 805 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 019.00 | 878 612.00 | | 981 019.00 |
DK Provisions réglementées | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
DL TOTAL (I) | 7 727 846.00 | 6 746 826.00 | | 7 727 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965 131.00 | 3 749 215.00 | | 2 965 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 524.00 | 81 332.00 | | 94 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 898.00 | 57 252.00 | | 103 898.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | 1 943.00 | | 6 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 569.00 | 1 531.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 875.00 | 3 891 273.00 | | 3 175 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 903 721.00 | 10 638 099.00 | | 10 903 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 687.00 | | 674 687.00 | 674 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 687.00 | | 674 687.00 | 674 687.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 408.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 538 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 210.00 | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 397.00 | 210.00 | | 57 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 266.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 918.00 | 266.00 | | 84 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 521.00 | -56.00 | | -27 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 899.00 | 259 139.00 | | 244 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 510.00 | 1 753 828.00 | | 1 917 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 491.00 | 875 216.00 | | 936 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 019.00 | 878 612.00 | | 981 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 904 763.00 | | | 1 904 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
UX Autres créances clients | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
VB T. V. A. | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 931 928.00 | 2 931 928.00 | | 2 931 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 451.00 | 116 067.00 | 1 937 384.00 | 2 053 451.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 152.00 | 3 137 949.00 | 33 203.00 | 3 171 152.00 |