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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 330.00 | 359.00 | 9 971.00 | 10 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 701.00 | 1 730.00 | 9 971.00 | 11 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
BZ Autres créances | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
CF Disponibilités | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 978.00 | | 81 978.00 | 81 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 679.00 | 1 730.00 | 91 950.00 | 93 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
DL TOTAL (I) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 441.00 | 4 500.00 | 147 941.00 | 143 441.00 |
FG Production vendue services | 157 474.00 | | 157 474.00 | 157 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 915.00 | 4 500.00 | 305 415.00 | 300 915.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 428.00 | | | 305 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 642.00 | | | 277 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371.00 | | 10 330.00 | 1 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | 1 020.00 | | 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | 662.00 | | 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
VB T. V. A. | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
VW T.V.A. | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
ST Autres comptes | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649.00 | | | 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 028.00 | | | 110 028.00 |