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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 301.00 | 84 769.00 | 105 531.00 | 190 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 685.00 | 6 932.00 | 7 754.00 | 14 685.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 804.00 | 91 701.00 | 202 103.00 | 293 804.00 |
BT Marchandises | 132 891.00 | | 132 891.00 | 132 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 596.00 | | 126 596.00 | 126 596.00 |
BZ Autres créances | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CF Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 341.00 | | 298 341.00 | 298 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 145.00 | 91 701.00 | 500 444.00 | 592 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
CU Autres participations | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 765.00 | 72 581.00 | | 74 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 743.00 | 2 204.00 | | -29 743.00 |
DL TOTAL (I) | 67 023.00 | 96 785.00 | | 67 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 311.00 | 223 451.00 | | 223 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 413.00 | 131 344.00 | | 152 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 660.00 | 59 263.00 | | 48 660.00 |
EA Autres dettes | 9 037.00 | 10 333.00 | | 9 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 421.00 | 424 390.00 | | 433 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 444.00 | 521 175.00 | | 500 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 457.00 | 424 390.00 | | 356 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 027.00 | 77 387.00 | | 71 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 019.00 | | 847 019.00 | 847 019.00 |
FG Production vendue services | 167 321.00 | | 167 321.00 | 167 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 340.00 | | 1 014 340.00 | 1 014 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 8 218.00 | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | 9 493.00 | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 475.00 | 13 463.00 | | 44 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 475.00 | 13 492.00 | | 44 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 641.00 | -3 998.00 | | -23 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 404.00 | 1 258 010.00 | | 1 047 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 146.00 | 1 255 807.00 | | 1 077 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 743.00 | 2 204.00 | | -29 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 876.00 | 4 267.00 | | 4 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 331.00 | | 48 958.00 | 326 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 23 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 485.00 | 293 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 485.00 | 204 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 513.00 | | 48 958.00 | 212 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 918.00 | 38 793.00 | 12 010.00 | 64 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 918.00 | 38 793.00 | 12 010.00 | 64 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 413.00 | 152 413.00 | | 152 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 126 596.00 | | | 126 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 027.00 | 61 317.00 | 9 710.00 | 71 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 284.00 | 40 439.00 | 111 845.00 | 152 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 394.00 | 164 394.00 | | 164 394.00 |
VW T.V.A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 421.00 | 311 867.00 | 121 555.00 | 433 421.00 |