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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 863.00 | 28 069.00 | 17 794.00 | 45 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 165.00 | 37 281.00 | 19 884.00 | 57 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 344.00 | | 939 344.00 | 939 344.00 |
BZ Autres créances | 90 327.00 | | 90 327.00 | 90 327.00 |
CF Disponibilités | 837 428.00 | | 837 428.00 | 837 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 662.00 | | 1 872 662.00 | 1 872 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 827.00 | 37 281.00 | 1 892 545.00 | 1 929 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 444.00 | 184 461.00 | | 424 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 515.00 | 239 983.00 | | 363 515.00 |
DL TOTAL (I) | 842 959.00 | 479 444.00 | | 842 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 742.00 | 27 256.00 | | 14 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 706.00 | 280 131.00 | | 362 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 220.00 | 360 969.00 | | 599 220.00 |
EA Autres dettes | 50 865.00 | 825.00 | | 50 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 830.00 | 20 000.00 | | 14 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 587.00 | 689 181.00 | | 1 049 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 545.00 | 1 168 625.00 | | 1 892 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 214.00 | 674 439.00 | | 1 043 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 161 777.00 | | 3 161 777.00 | 3 161 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 777.00 | | 3 161 777.00 | 3 161 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 289.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 290.00 | 42 640.00 | | 59 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 806.00 | 98 014.00 | | 110 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 086.00 | 2 224 550.00 | | 3 162 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 571.00 | 1 984 567.00 | | 2 798 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 515.00 | 239 983.00 | | 363 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 299.00 | | 9 866.00 | 47 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 997.00 | | 9 866.00 | 35 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 914.00 | 12 367.00 | | 24 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 514.00 | 698.00 | | 8 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 400.00 | 11 669.00 | | 16 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 706.00 | 362 706.00 | | 362 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 744.00 | 205 744.00 | | 205 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 203.00 | 158 203.00 | | 158 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 939 344.00 | | | 939 344.00 |
VB T. V. A. | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 742.00 | 8 369.00 | 6 373.00 | 14 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VP Divers | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 774.00 | 1 034 684.00 | 2 090.00 | 1 036 774.00 |
VW T.V.A. | 201 870.00 | 201 870.00 | | 201 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 364.00 | 1 035 991.00 | 6 373.00 | 1 042 364.00 |