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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 350.00 | | 402 350.00 | 402 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 687.00 | 23 535.00 | 18 151.00 | 41 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 063.00 | 105 283.00 | 95 780.00 | 201 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 029.00 | 128 818.00 | 527 211.00 | 656 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BZ Autres créances | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
CF Disponibilités | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 885.00 | | 69 885.00 | 69 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 915.00 | 128 818.00 | 597 096.00 | 725 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 868.00 | | | -68 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 549.00 | | | -37 549.00 |
DL TOTAL (I) | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 083.00 | | | 382 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 448.00 | | | 69 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 515.00 | | | 573 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 096.00 | | | 597 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 419.00 | | | 295 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 409.00 | 83 312.00 | 278 096.00 | 361 409.00 |
VI Groupe et associés | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 560.00 | 279 464.00 | 278 096.00 | 557 560.00 |