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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 412.00 | 578.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 491.00 | 3 468.00 | 5 023.00 | 8 491.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 681.00 | 3 880.00 | 8 801.00 | 12 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
084 Disponibilités | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
110 Total général Actif | 26 323.00 | 3 880.00 | 22 443.00 | 26 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 756.00 | | | 117 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 756.00 | | | 117 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
252 Charges sociales | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 224.00 | | | 122 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 468.00 | | | -4 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 412.00 | | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 468.00 | | | -4 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |