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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 484.00 | 40 310.00 | 86 174.00 | 126 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 416.00 | 34 380.00 | 212 035.00 | 246 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 673.00 | 84 179.00 | 358 493.00 | 442 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BT Marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BZ Autres créances | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CF Disponibilités | 139 982.00 | | 139 982.00 | 139 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 378.00 | | 187 378.00 | 187 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 052.00 | 84 179.00 | 545 872.00 | 630 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
DL TOTAL (I) | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 284.00 | | | 252 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 972.00 | | | 446 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 872.00 | | | 545 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 203.00 | | | 245 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 219.00 | | | 435 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 447.00 | | | 365 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 351.00 | 56 829.00 | | 27 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | 5 640.00 | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 503.00 | 51 189.00 | | 23 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 284.00 | 50 515.00 | 189 946.00 | 252 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 359.00 | 42 074.00 | 10 284.00 | 52 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 972.00 | 245 203.00 | 189 946.00 | 446 972.00 |