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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 240.00 | | 109 240.00 | 109 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 868.00 | 11 829.00 | 69 039.00 | 80 868.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 123.00 | 11 829.00 | 178 294.00 | 190 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
060 Stock marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
072 Créances – Autres | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 74 027.00 | | 74 027.00 | 74 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 825.00 | | 80 825.00 | 80 825.00 |
110 Total général Actif | 270 949.00 | 11 829.00 | 259 119.00 | 270 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 320.00 | | | 255 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
230 Autres produits | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 183.00 | | | 301 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -346.00 | | | -346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -992.00 | | | -992.00 |
242 Autres charges externes. | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
252 Charges sociales | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 293.00 | | | 257 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
294 Charges financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 109 240.00 | | | 109 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 123.00 | | | 190 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 999.00 | | | 14 999.00 |