| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 257 760.00 | | 257 760.00 | 257 760.00 |
AP Constructions | 1 113 902.00 | 642 228.00 | 471 674.00 | 1 113 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 862.00 | 642 228.00 | 729 634.00 | 1 371 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CF Disponibilités | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 414.00 | 642 228.00 | 800 186.00 | 1 442 414.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 688 823.00 | 886 081.00 | | 688 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 175.00 | 48 342.00 | | 36 175.00 |
DL TOTAL (I) | 774 277.00 | 983 702.00 | | 774 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 80 872.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 4 463.00 | | 5 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 645.00 | 45 495.00 | | 19 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 909.00 | 130 830.00 | | 25 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 186.00 | 1 114 533.00 | | 800 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 894.00 | | | 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 164 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 1 221.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -1 221.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 153.00 | 24 171.00 | | 18 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 757.00 | 165 356.00 | | 164 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 582.00 | 117 014.00 | | 128 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 175.00 | 48 342.00 | | 36 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 662.00 | | 200.00 | 1 371 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 662.00 | | | 1 371 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 508.00 | 58 720.00 | | 583 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 508.00 | 58 720.00 | | 583 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VW T.V.A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |