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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 042.00 | 42 352.00 | 6 690.00 | 49 042.00 |
AN Terrains | 50 987.00 | 7 575.00 | 43 412.00 | 50 987.00 |
AP Constructions | 347 390.00 | 279 437.00 | 67 953.00 | 347 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967 794.00 | 2 426 855.00 | 540 939.00 | 2 967 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 305.00 | 109 353.00 | 7 952.00 | 117 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BF Prêts | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 436.00 | 2 865 572.00 | 709 864.00 | 3 575 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 053.00 | 1 320.00 | 44 733.00 | 46 053.00 |
BN En cours de production de biens | 92 329.00 | | 92 329.00 | 92 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 869.00 | 660.00 | 320 209.00 | 320 869.00 |
BZ Autres créances | 87 607.00 | | 87 607.00 | 87 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 195.00 | | 49 195.00 | 49 195.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 365.00 | 1 980.00 | 620 385.00 | 622 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 801.00 | 2 867 552.00 | 1 330 249.00 | 4 197 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DG Autres réserves | 498 451.00 | | | 498 451.00 |
DH Report à nouveau | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 172.00 | | | -169 172.00 |
DL TOTAL (I) | 595 242.00 | | | 595 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 060.00 | | | 359 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 562.00 | | | 158 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 886.00 | | | 134 886.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 007.00 | | | 735 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 249.00 | | | 1 330 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 469.00 | | | 533 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 229 141.00 | | 2 229 141.00 | 2 229 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 141.00 | | 2 229 141.00 | 2 229 141.00 |
FM Production stockée | | | -131 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 7 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 088.00 | | | 2 120 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 260.00 | | | 2 289 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 172.00 | | | -169 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 268.00 | | 46 167.00 | 3 529 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 575 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 501 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 330.00 | | 6 712.00 | 42 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466 900.00 | | 34 144.00 | 3 466 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 038.00 | | 5 312.00 | 20 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 419.00 | 213 153.00 | | 2 652 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 662.00 | 5 690.00 | | 36 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615 757.00 | 207 463.00 | | 2 615 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
6T Sur comptes clients | | 660.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 712.00 | | | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 032.00 | 660.00 | 712.00 | 2 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032.00 | 660.00 | 712.00 | 2 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 562.00 | 158 562.00 | | 158 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UP Prêts | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 320 077.00 | | | 320 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 060.00 | 157 522.00 | 201 538.00 | 359 060.00 |
VI Groupe et associés | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 259.00 | | | 202 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 728.00 | 434 378.00 | 25 350.00 | 459 728.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 007.00 | 533 469.00 | 201 538.00 | 735 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
ST Autres comptes | 246 638.00 | | | 246 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 141 539.00 | | | 141 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 609.00 | | | 445 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 844.00 | | | 156 844.00 |
ZE Dividendes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 678.00 | | | 477 678.00 |