| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AP Constructions | 114 288.00 | 106 088.00 | 8 200.00 | 114 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 412.00 | 68 875.00 | 10 537.00 | 79 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 270.00 | 163 249.00 | 27 021.00 | 190 270.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 911.00 | 342 023.00 | 76 888.00 | 418 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 650.00 | 180.00 | 683 470.00 | 683 650.00 |
BZ Autres créances | 163 190.00 | | 163 190.00 | 163 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 676 805.00 | | 676 805.00 | 676 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 674.00 | 180.00 | 1 599 494.00 | 1 599 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 585.00 | 342 203.00 | 1 676 381.00 | 2 018 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 436 021.00 | 401 723.00 | | 436 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 491.00 | 184 299.00 | | 202 491.00 |
DL TOTAL (I) | 803 512.00 | 751 021.00 | | 803 512.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 205.00 | 67 510.00 | | 29 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | 102 926.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 712.00 | 438 743.00 | | 423 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 160.00 | 394 461.00 | | 404 160.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 444.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 869.00 | 1 004 085.00 | | 862 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 381.00 | 1 770 106.00 | | 1 676 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 645 223.00 | 21 600.00 | 4 666 823.00 | 4 645 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 223.00 | 21 600.00 | 4 666 823.00 | 4 645 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | 51 500.00 | | 103 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 000.00 | 52 743.00 | | 108 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 392.00 | 2 381.00 | | 6 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 420.00 | 5 671.00 | | 56 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 666.00 | 15 000.00 | | 15 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 478.00 | 23 052.00 | | 78 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 522.00 | 29 691.00 | | 29 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 557.00 | 56 773.00 | | 68 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 178.00 | 4 384 719.00 | | 4 870 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 687.00 | 4 200 420.00 | | 4 667 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 491.00 | 184 299.00 | | 202 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 629 546.00 | 536 671.00 | | 629 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 399.00 | | 47 498.00 | 450 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 208.00 | 9 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 987.00 | 418 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 778.00 | 383 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 250.00 | | 47 498.00 | 409 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 889.00 | 64 493.00 | 16 358.00 | 293 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 078.00 | 64 493.00 | 16 358.00 | 290 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 180.00 | | 7 000.00 | 7 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 180.00 | | 7 000.00 | 7 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 180.00 | | 12 000.00 | 22 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 712.00 | 423 712.00 | | 423 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 638.00 | 142 638.00 | | 142 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
UX Autres créances clients | 683 434.00 | | | 683 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 184.00 | 11 392.00 | 17 792.00 | 29 184.00 |
VI Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
VP Divers | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 894.00 | 906 894.00 | | 906 894.00 |
VW T.V.A. | 159 939.00 | 159 939.00 | | 159 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 869.00 | 845 077.00 | 17 792.00 | 862 869.00 |