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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 422.00 | 44 462.00 | 4 960.00 | 49 422.00 |
AH Fonds commercial | 214 638.00 | | 214 638.00 | 214 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 336.00 | 729.00 | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 890.00 | 55 121.00 | 35 769.00 | 90 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 986.00 | 100 675.00 | 266 311.00 | 366 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 306.00 | 2 105.00 | 24 201.00 | 26 306.00 |
BZ Autres créances | 91 209.00 | | 91 209.00 | 91 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
CF Disponibilités | 452 358.00 | | 452 358.00 | 452 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 580.00 | | 477 580.00 | 477 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 943.00 | 2 105.00 | 1 075 838.00 | 1 077 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 929.00 | 102 780.00 | 1 342 149.00 | 1 444 929.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 797.00 | 143 797.00 | | 143 797.00 |
DH Report à nouveau | 3 051.00 | -1 885.00 | | 3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 440.00 | 4 936.00 | | 58 440.00 |
DL TOTAL (I) | 213 673.00 | 155 233.00 | | 213 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 393.00 | 41 567.00 | | 27 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 926.00 | 96 011.00 | | 125 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 287.00 | 79 305.00 | | 74 287.00 |
EA Autres dettes | 895 365.00 | 928 879.00 | | 895 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 30 594.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 475.00 | 1 176 358.00 | | 1 128 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 149.00 | 1 331 592.00 | | 1 342 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 805.00 | 1 149 687.00 | | 1 115 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 656.00 | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 599.00 | | 11 514.00 | 371 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 127.00 | 366 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 816.00 | 264 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 310.00 | 91 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 008.00 | | 5 624.00 | 263 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 377.00 | | 5 890.00 | 98 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 010.00 | 12 743.00 | 13 078.00 | 101 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 633.00 | 3 351.00 | 767.00 | 42 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 376.00 | 9 392.00 | 12 310.00 | 58 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 927.00 | 125 927.00 | | 125 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 366.00 | 895 366.00 | | 895 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 091.00 | -1.00 | | 6 091.00 |
UX Autres créances clients | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
VC Groupe et associés | 795.00 | | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 671.00 | 14 001.00 | 12 670.00 | 26 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VP Divers | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 580.00 | | | 477 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 186.00 | 595 095.00 | 6 091.00 | 601 186.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 475.00 | 1 115 805.00 | 12 670.00 | 1 128 475.00 |