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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 694.00 | | 507 694.00 | 507 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 828.00 | 337 761.00 | 362 067.00 | 699 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 943.00 | | 62 943.00 | 62 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 165.00 | 337 761.00 | 941 404.00 | 1 279 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BT Marchandises | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 652.00 | | 66 652.00 | 66 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 154.00 | 123.00 | 202 031.00 | 202 154.00 |
CF Disponibilités | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 394.00 | 123.00 | 506 272.00 | 506 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 560.00 | 337 884.00 | 1 447 676.00 | 1 785 560.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 893 441.00 | 885 354.00 | | 893 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 912.00 | 8 087.00 | | 23 912.00 |
DK Provisions réglementées | 580.00 | 19 243.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 933.00 | 1 022 684.00 | | 1 027 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 195.00 | 305 488.00 | | 177 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 709.00 | 48 980.00 | | 39 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 920.00 | 60 446.00 | | 38 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 919.00 | 132 023.00 | | 163 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 743.00 | 546 937.00 | | 419 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 676.00 | 1 569 621.00 | | 1 447 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 989.00 | 369 741.00 | | 297 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 232.00 | | 46 350.00 | 1 469 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 335.00 | 63 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 417.00 | 1 279 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 507 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 082.00 | 708 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 694.00 | | | 547 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 333.00 | | 46 077.00 | 837 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 205.00 | | 274.00 | 84 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 642.00 | 117 530.00 | 154 411.00 | 374 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 642.00 | 117 530.00 | 154 411.00 | 374 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 243.00 | | 18 663.00 | 19 243.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | 123.00 | 354.00 | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 597.00 | 123.00 | 19 017.00 | 19 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
VB T. V. A. | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 195.00 | 55 441.00 | 121 754.00 | 177 195.00 |
VI Groupe et associés | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 292.00 | | | 128 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 319.00 | 123 376.00 | 62 943.00 | 186 319.00 |
VW T.V.A. | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 743.00 | 297 989.00 | 121 754.00 | 419 743.00 |