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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 535.00 | 1 465.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 14 688.00 | 8 950.00 | 5 738.00 | 14 688.00 |
AP Constructions | 490 351.00 | 247 016.00 | 243 336.00 | 490 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 194.00 | 67 176.00 | 9 018.00 | 76 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 329.00 | 40 841.00 | 23 489.00 | 64 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 913.00 | 365 467.00 | 284 446.00 | 649 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 062.00 | 3 706.00 | 14 355.00 | 18 062.00 |
BZ Autres créances | 163 878.00 | | 163 878.00 | 163 878.00 |
CF Disponibilités | 194 172.00 | | 194 172.00 | 194 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 026.00 | 3 706.00 | 385 320.00 | 389 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 939.00 | 369 174.00 | 669 766.00 | 1 038 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318.00 | | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 028.00 | | | 244 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
EA Autres dettes | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 159.00 | | | 223 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 823.00 | | | 634 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 766.00 | | | 669 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 309.00 | | | 428 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 104.00 | | 624 104.00 | 624 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 104.00 | | 624 104.00 | 624 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 970.00 | | | 627 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 751.00 | | | 602 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 746.00 | | 22 720.00 | 642 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 553.00 | 649 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 553.00 | 645 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 395.00 | | 22 720.00 | 638 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 129.00 | 44 891.00 | 15 553.00 | 336 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335.00 | 200.00 | | 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 155.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 999.00 | 44 536.00 | 15 553.00 | 334 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 159.00 | 223 159.00 | | 223 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VC Groupe et associés | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 028.00 | 37 514.00 | 122 175.00 | 244 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 996.00 | | | 128 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 821.00 | 187 471.00 | 350.00 | 187 821.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 823.00 | 428 309.00 | 122 175.00 | 634 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
ST Autres comptes | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
YT Sous‐traitance | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 692.00 | | | 41 692.00 |