| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 633 789.00 | 1 842.00 | 45 631 946.00 | 45 633 789.00 |
BZ Autres créances | 9 322 590.00 | | 9 322 590.00 | 9 322 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 346 521.00 | | 9 346 521.00 | 9 346 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 980 310.00 | 1 842.00 | 54 978 468.00 | 54 980 310.00 |
CU Autres participations | 45 631 946.00 | | 45 631 946.00 | 45 631 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 757 900.00 | 11 757 900.00 | | 11 757 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175 790.00 | 1 175 790.00 | | 1 175 790.00 |
DH Report à nouveau | 41 294 468.00 | 30 428 577.00 | | 41 294 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 006.00 | 10 865 890.00 | | 497 006.00 |
DK Provisions réglementées | 81 872.00 | 44 045.00 | | 81 872.00 |
DL TOTAL (I) | 54 807 036.00 | 54 272 203.00 | | 54 807 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 140.00 | 154 134.00 | | 165 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 616.00 | | 5 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | 101.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 432.00 | 159 851.00 | | 171 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 978 468.00 | 54 432 054.00 | | 54 978 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | 3 498 445.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 3 498 445.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | 3 497 112.00 | | 1 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 344.00 | 3 534 939.00 | | 39 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 187.00 | -36 494.00 | | -39 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 005.00 | 154 134.00 | | 11 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 223.00 | 14 683 019.00 | | 571 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 217.00 | 3 817 128.00 | | 74 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 006.00 | 10 865 890.00 | | 497 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 634 058.00 | | 1 248.00 | 45 634 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 517.00 | 45 631 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 45 633 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 632 216.00 | | 1 248.00 | 45 632 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 045.00 | 37 827.00 | | 44 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 045.00 | 37 827.00 | | 44 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VC Groupe et associés | 9 322 590.00 | | | 9 322 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 165 308.00 | 165 308.00 | | 165 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 322 590.00 | 9 322 590.00 | | 9 322 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 432.00 | 171 432.00 | | 171 432.00 |