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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 312.00 | 35 927.00 | 8 385.00 | 44 312.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 1 417 641.00 | 51 055.00 | 1 366 586.00 | 1 417 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 128.00 | 291 586.00 | 46 541.00 | 338 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 092 594.00 | 1 934 910.00 | 2 157 684.00 | 4 092 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 321.00 | 15 000.00 | 19 321.00 | 34 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 337.00 | | 97 337.00 | 97 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 108 332.00 | 2 339 977.00 | 3 768 355.00 | 6 108 332.00 |
BT Marchandises | 94 268.00 | 1 407.00 | 92 861.00 | 94 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 532.00 | 58 600.00 | 1 254 932.00 | 1 313 532.00 |
BZ Autres créances | 1 762 337.00 | 329 712.00 | 1 432 625.00 | 1 762 337.00 |
CF Disponibilités | 172 409.00 | | 172 409.00 | 172 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 421.00 | | 71 421.00 | 71 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 444.00 | 389 719.00 | 3 055 725.00 | 3 445 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 553 776.00 | 2 729 697.00 | 6 824 080.00 | 9 553 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 337.00 | | | 97 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 11 500.00 | 48 500.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 972.00 | 2 699 243.00 | | 867 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 820.00 | | | 755 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
DH Report à nouveau | -6 041.00 | -1 852 374.00 | | -6 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262 557.00 | -229 125.00 | | -1 262 557.00 |
DL TOTAL (I) | 445 197.00 | 707 746.00 | | 445 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 747 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 747 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635 604.00 | 400 419.00 | | 2 635 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 639.00 | 1 408.00 | | 1 014 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 635.00 | 1 260.00 | | 5 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 641.00 | 1 011 171.00 | | 714 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 305.00 | 1 310 930.00 | | 1 426 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 266.00 | 99 211.00 | | 12 266.00 |
EA Autres dettes | 338 892.00 | 318 960.00 | | 338 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 899.00 | 209 994.00 | | 230 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 378 883.00 | 3 353 354.00 | | 6 378 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 080.00 | 4 808 099.00 | | 6 824 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 204.00 | 3 299 164.00 | | 4 202 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 296.00 | | | 217 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 149.00 | | 338 149.00 | 338 149.00 |
FG Production vendue services | 12 738 450.00 | 323 120.00 | 13 061 570.00 | 12 738 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 076 599.00 | 323 120.00 | 13 399 719.00 | 13 076 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 913 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 726 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 422 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 748 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 427 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 365 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 524.00 | 2 135 461.00 | | 82 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829 524.00 | 2 545 461.00 | | 829 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904 731.00 | 280 270.00 | | 904 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 970.00 | 169.00 | | 201 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 212.00 | | | 301 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 913.00 | 280 439.00 | | 1 407 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 388.00 | 2 265 022.00 | | -578 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 558 281.00 | 13 290 131.00 | | 15 558 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 820 838.00 | 13 519 255.00 | | 16 820 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 262 557.00 | -229 125.00 | | -1 262 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 201.00 | | 2 595 361.00 | 4 001 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 878.00 | 191 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 230.00 | 6 084 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420 980.00 | 44 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 372.00 | 5 848 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 225.00 | | 12 066.00 | 453 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 567.00 | | 2 505 168.00 | 3 395 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 408.00 | | 78 127.00 | 152 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 002.00 | 452 385.00 | 271 382.00 | 2 132 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 476.00 | 38 287.00 | 236 836.00 | 234 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 527.00 | 414 098.00 | 34 546.00 | 1 897 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 140 000.00 | 10 000.00 | | 140 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 266.00 | | 2 858.00 | 4 266.00 |
6T Sur comptes clients | 62 900.00 | | 4 300.00 | 62 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 500.00 | 301 212.00 | | 28 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 166.00 | 302 212.00 | 7 158.00 | 121 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 166.00 | 302 212.00 | 754 158.00 | 868 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301 212.00 | 747 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 641.00 | 714 641.00 | | 714 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 452.00 | 124 452.00 | | 124 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 124.00 | 514 124.00 | | 514 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 892.00 | 338 892.00 | | 338 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 899.00 | 230 899.00 | | 230 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 756.00 | | | 1 243 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
VB T. V. A. | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VC Groupe et associés | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 136.00 | 216 136.00 | | 216 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419 468.00 | 242 789.00 | 775 162.00 | 2 419 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 825.00 | 1 013 825.00 | | 1 013 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 111.00 | | | 462 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530 551.00 | | | 530 551.00 |
VP Divers | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 201.00 | 339 201.00 | | 339 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 749.00 | | | 1 105 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 626.00 | 3 174 850.00 | 69 776.00 | 3 244 626.00 |
VW T.V.A. | 448 528.00 | 448 528.00 | | 448 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 373 247.00 | 4 196 568.00 | 775 162.00 | 6 373 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |