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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
AH Fonds commercial | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 356.00 | 476 097.00 | 36 259.00 | 512 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 285.00 | 399 719.00 | 33 565.00 | 433 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 441.00 | 880 836.00 | 228 605.00 | 1 109 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 653.00 | 39 191.00 | 651 462.00 | 690 653.00 |
BZ Autres créances | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
CF Disponibilités | 385 894.00 | | 385 894.00 | 385 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 131.00 | 39 191.00 | 1 144 940.00 | 1 184 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 572.00 | 920 027.00 | 1 373 545.00 | 2 293 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 448 766.00 | | | 448 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
DL TOTAL (I) | 635 813.00 | | | 635 813.00 |
DP Provisions pour risques | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 561.00 | | | 69 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 676.00 | | | 75 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 328.00 | | | 295 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 335.00 | | | 219 335.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 169.00 | | | 668 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 545.00 | | | 1 373 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 868.00 | | | 632 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FG Production vendue services | 2 792 183.00 | | 2 792 183.00 | 2 792 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 083.00 | | 2 793 083.00 | 2 793 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 981.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 626.00 | | | 2 835 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 579.00 | | | 2 714 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 143.00 | | | 1 088 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 554.00 | | | 923 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 956.00 | 46 804.00 | 3 924.00 | 837 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 809.00 | | 789.00 | 5 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 147.00 | 46 804.00 | 3 135.00 | 832 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 533.00 | 19 981.00 | 8 952.00 | 58 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 533.00 | 19 981.00 | 8 952.00 | 58 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 981.00 | 8 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 329.00 | 295 329.00 | | 295 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 450.00 | 40 148.00 | 35 302.00 | 75 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 411.00 | 707 539.00 | 46 873.00 | 754 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 170.00 | 632 868.00 | 35 302.00 | 668 170.00 |