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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 352.00 | 29 940.00 | 412.00 | 30 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 119.00 | 44 831.00 | 3 287.00 | 48 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 157.00 | | 78 157.00 | 78 157.00 |
BZ Autres créances | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 591.00 | | 117 591.00 | 117 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 710.00 | 44 831.00 | 120 879.00 | 165 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | | | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
DH Report à nouveau | -178 506.00 | -180 315.00 | | -178 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 365.00 | 1 808.00 | | 21 365.00 |
DL TOTAL (I) | -110 143.00 | -131 509.00 | | -110 143.00 |
DP Provisions pour risques | 19 600.00 | 91 000.00 | | 19 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 600.00 | 91 000.00 | | 19 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705.00 | 79.00 | | 1 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 17 684.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 870.00 | 90 408.00 | | 68 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 246.00 | 62 572.00 | | 60 246.00 |
EA Autres dettes | 53 599.00 | 23 584.00 | | 53 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 422.00 | 194 329.00 | | 211 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 879.00 | 153 820.00 | | 120 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 422.00 | 194 329.00 | | 211 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
FG Production vendue services | 392 452.00 | | 392 452.00 | 392 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 216.00 | | 401 216.00 | 401 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 34 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 076.00 | 168.00 | | 66 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 076.00 | 168.00 | | 66 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 470.00 | 5 106.00 | | 73 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 114.00 | 5 106.00 | | 99 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 037.00 | -4 938.00 | | -33 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 831.00 | 521 999.00 | | 540 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 465.00 | 520 191.00 | | 519 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 365.00 | 1 808.00 | | 21 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 203.00 | | | 138 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 358.00 | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 083.00 | 48 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 911.00 | 7 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 814.00 | 37 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 575.00 | | | 117 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 980.00 | 2 516.00 | 65 666.00 | 107 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 394.00 | | 2 911.00 | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 586.00 | 2 516.00 | 62 755.00 | 97 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 71 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 71 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 91 000.00 | | 71 400.00 | 91 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
VP Divers | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 193.00 | 117 193.00 | | 117 193.00 |
VW T.V.A. | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 422.00 | 211 422.00 | | 211 422.00 |