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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 974.00 | 41 786.00 | 4 188.00 | 45 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 406.00 | 21 376.00 | 5 030.00 | 26 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 579.00 | 70 892.00 | 18 755.00 | 87 579.00 |
BT Marchandises | 164 576.00 | | 164 576.00 | 164 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 974.00 | 5 459.00 | 259 515.00 | 264 974.00 |
BZ Autres créances | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CF Disponibilités | 422 112.00 | | 422 112.00 | 422 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 096.00 | 5 459.00 | 859 637.00 | 865 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 675.00 | 76 351.00 | 878 392.00 | 952 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 384 272.00 | 371 921.00 | | 384 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 341.00 | 63 352.00 | | 181 341.00 |
DL TOTAL (I) | 609 613.00 | 479 272.00 | | 609 613.00 |
DP Provisions pour risques | 4 350.00 | 3 823.00 | | 4 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 350.00 | 3 823.00 | | 4 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 487.00 | 12 118.00 | | 20 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 862.00 | 30 322.00 | | 30 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 704.00 | 73 594.00 | | 94 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 420.00 | 49 647.00 | | 117 420.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 428.00 | 165 681.00 | | 264 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 392.00 | 648 776.00 | | 878 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 084.00 | | | 223 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 345.00 | 5 882.00 | 1 440 227.00 | 1 434 345.00 |
FG Production vendue services | 9 819.00 | 53.00 | 9 872.00 | 9 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 164.00 | 5 935.00 | 1 450 099.00 | 1 444 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 004.00 | 19 737.00 | | 80 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 564.00 | 1 323 538.00 | | 1 466 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 223.00 | 1 260 186.00 | | 1 285 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 341.00 | 63 352.00 | | 181 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 183.00 | 3 035.00 | | 7 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 287.00 | | | 84 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 661.00 | 4 745.00 | 2 516.00 | 68 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | 1 842.00 | 2 221.00 | 8 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 553.00 | 2 903.00 | 295.00 | 60 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 823.00 | 527.00 | | 3 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 823.00 | 527.00 | | 3 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 817.00 | 955.00 | 30 862.00 | 31 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 264 974.00 | | | 264 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 487.00 | 10 005.00 | 10 482.00 | 20 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VP Divers | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 420.00 | 117 420.00 | | 117 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 878.00 | 271 878.00 | 14 000.00 | 285 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 428.00 | 223 084.00 | 41 344.00 | 264 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |