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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 934.00 | 96 244.00 | 27 690.00 | 123 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 073.00 | 96 244.00 | 28 829.00 | 125 073.00 |
BT Marchandises | 4 793 457.00 | | 4 793 457.00 | 4 793 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 360.00 | | 353 360.00 | 353 360.00 |
BZ Autres créances | 992 445.00 | | 992 445.00 | 992 445.00 |
CF Disponibilités | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 186 396.00 | | 6 186 396.00 | 6 186 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 469.00 | 96 244.00 | 6 215 226.00 | 6 311 469.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001 500.00 | 1 500.00 | | 6 001 500.00 |
DH Report à nouveau | -119.00 | -183 214.00 | | -119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 906.00 | -66 905.00 | | -59 906.00 |
DL TOTAL (I) | 5 941 475.00 | -248 619.00 | | 5 941 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 160.00 | 5 637 819.00 | | 134 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 640.00 | 97 478.00 | | 80 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 893.00 | 62 573.00 | | 58 893.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 750.00 | 5 797 926.00 | | 273 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 226.00 | 5 549 308.00 | | 6 215 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 467.00 | | 294 467.00 | 294 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 467.00 | | 294 467.00 | 294 467.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 468.00 | 312 868.00 | | 294 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 374.00 | 379 773.00 | | 354 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 906.00 | -66 905.00 | | -59 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 073.00 | | | 125 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 934.00 | | | 123 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 297.00 | 11 947.00 | | 84 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 297.00 | 11 947.00 | | 84 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 353 360.00 | | | 353 360.00 |
VB T. V. A. | 105 862.00 | | | 105 862.00 |
VC Groupe et associés | 886 583.00 | | | 886 583.00 |
VI Groupe et associés | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 946.00 | 1 345 806.00 | 140.00 | 1 345 946.00 |
VW T.V.A. | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 750.00 | 273 750.00 | | 273 750.00 |