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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 600.00 | | 322 600.00 | 322 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 816.00 | | 84 816.00 | 84 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 640.00 | | 421 640.00 | 421 640.00 |
BZ Autres créances | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 802.00 | | 890 802.00 | 890 802.00 |
CF Disponibilités | 228 769.00 | | 228 769.00 | 228 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 412.00 | | 1 162 412.00 | 1 162 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 052.00 | | 1 584 052.00 | 1 584 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
DH Report à nouveau | 816 939.00 | 745 856.00 | | 816 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 344.00 | 71 083.00 | | 10 344.00 |
DL TOTAL (I) | 962 657.00 | 952 313.00 | | 962 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 499.00 | 342 499.00 | | 342 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 85 788.00 | | 5 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 693.00 | 53 541.00 | | 49 693.00 |
EA Autres dettes | 223 471.00 | 85 056.00 | | 223 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 395.00 | 566 883.00 | | 621 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 052.00 | 1 519 196.00 | | 1 584 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 896.00 | 566 883.00 | | 278 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | 716.00 | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | 716.00 | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823.00 | 640.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 6 330.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -5 614.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 20 765.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 744.00 | 510 365.00 | | 432 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 400.00 | 439 282.00 | | 422 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 344.00 | 71 083.00 | | 10 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 819.00 | | 8 459.00 | 873 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 318.00 | 876 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 318.00 | 545 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 219.00 | | 8 459.00 | 542 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 101.00 | 31 537.00 | 5 318.00 | 429 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 101.00 | 31 537.00 | 5 318.00 | 429 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 471.00 | 223 471.00 | | 223 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VI Groupe et associés | 342 499.00 | | | 342 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
VP Divers | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 840.00 | 42 840.00 | 9 000.00 | 51 840.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 395.00 | 278 896.00 | | 621 395.00 |