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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 239.00 | 741.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 206.00 | 643.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829.00 | 445.00 | 1 384.00 | 1 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CF Disponibilités | 309 697.00 | | 309 697.00 | 309 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 878.00 | | 326 878.00 | 326 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 707.00 | 445.00 | 328 262.00 | 328 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
DG Autres réserves | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
DH Report à nouveau | -1 189.00 | 6 666.00 | | -1 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 044.00 | -7 854.00 | | 88 044.00 |
DL TOTAL (I) | 319 952.00 | 231 908.00 | | 319 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 4 751.00 | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 17 757.00 | | 1 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 648.00 | 34 673.00 | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 310.00 | 57 231.00 | | 8 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 262.00 | 289 140.00 | | 328 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 310.00 | 56 471.00 | | 8 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
FD Production vendue biens | 105 764.00 | | 105 764.00 | 105 764.00 |
FG Production vendue services | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 606.00 | | 110 606.00 | 110 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | 9 819.00 | | 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 853.00 | 13 832.00 | | 7 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 356.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 799.00 | 228.00 | | 257 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 799.00 | 266.00 | | 257 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 201.00 | 89.00 | | 92 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | -1 328.00 | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 104.00 | 448 023.00 | | 461 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 061.00 | 455 878.00 | | 373 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 044.00 | -7 854.00 | | 88 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 687.00 | 8 610.00 | | 6 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 131.00 | | 1 829.00 | 420 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 131.00 | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 131.00 | 1 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 131.00 | | 1 829.00 | 190 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 245.00 | 2 531.00 | 162 331.00 | 160 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 245.00 | 2 531.00 | 162 331.00 | 160 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | 8 176.00 | | 4 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 705.00 | 6 751.00 | | 2 705.00 |
ST Autres comptes | 22 690.00 | 60 951.00 | | 22 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 061.00 | 33 194.00 | | 8 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 438.00 | 8 176.00 | | 4 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 393.00 | 29 245.00 | | 7 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 533.00 | 22 377.00 | | 7 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 456.00 | 100 895.00 | | 33 456.00 |