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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 454 612.00 | | 454 612.00 | 454 612.00 |
AP Constructions | 31 052.00 | 12 330.00 | 18 723.00 | 31 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179.00 | 1 442.00 | 737.00 | 2 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 720.00 | 69 003.00 | 61 717.00 | 130 720.00 |
AX Avances et acomptes | 69 325.00 | | 69 325.00 | 69 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 192.00 | 84 885.00 | 618 307.00 | 703 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BT Marchandises | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 313.00 | 391.00 | 20 922.00 | 21 313.00 |
BZ Autres créances | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
CF Disponibilités | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 785.00 | 391.00 | 216 394.00 | 216 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 977.00 | 85 276.00 | 834 701.00 | 919 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 535 670.00 | 500 461.00 | | 535 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 692.00 | 35 209.00 | | 17 692.00 |
DL TOTAL (I) | 586 362.00 | 568 670.00 | | 586 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 634.00 | 69 865.00 | | 95 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 760.00 | 10 978.00 | | 14 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 702.00 | 59 977.00 | | 109 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 243.00 | 30 911.00 | | 28 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 339.00 | 171 730.00 | | 248 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 701.00 | 740 401.00 | | 834 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 930.00 | 131 126.00 | | 170 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 867.00 | | 69 325.00 | 633 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 722.00 | | | 456 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 951.00 | | 69 325.00 | 163 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 352.00 | 10 533.00 | | 74 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 242.00 | 10 533.00 | | 72 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295.00 | 391.00 | 295.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | 391.00 | 295.00 | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | 391.00 | 295.00 | 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 702.00 | 109 702.00 | | 109 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
UX Autres créances clients | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
VC Groupe et associés | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 634.00 | 18 225.00 | 77 409.00 | 95 634.00 |
VI Groupe et associés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VP Divers | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 292.00 | 78 676.00 | 4 616.00 | 83 292.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 339.00 | 170 930.00 | 77 409.00 | 248 339.00 |