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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 678.00 | 43 228.00 | 5 450.00 | 48 678.00 |
AH Fonds commercial | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 894.00 | 76 586.00 | 17 307.00 | 93 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 439.00 | 119 814.00 | 71 624.00 | 191 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 812.00 | | 238 812.00 | 238 812.00 |
BZ Autres créances | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CF Disponibilités | 82 202.00 | | 82 202.00 | 82 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 554.00 | | 343 554.00 | 343 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 992.00 | 119 814.00 | 415 178.00 | 534 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 188.00 | | | 226 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
DL TOTAL (I) | 260 780.00 | | | 260 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 178.00 | | | 415 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 838.00 | | -2 838.00 | -2 838.00 |
FG Production vendue services | 548 357.00 | | 548 357.00 | 548 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 519.00 | | 545 519.00 | 545 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 956.00 | |
GE Autres charges | | | 7 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 535.00 | | | 547 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 943.00 | | | 520 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 428.00 | | 19 011.00 | 172 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 103.00 | | 7 205.00 | 90 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 088.00 | | 11 806.00 | 82 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 858.00 | 15 956.00 | | 103 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 764.00 | 7 464.00 | | 35 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 094.00 | 8 492.00 | | 68 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 238 812.00 | | | 238 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VI Groupe et associés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 834.00 | 260 834.00 | | 260 834.00 |
VW T.V.A. | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 741.00 | 133 741.00 | | 133 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
ST Autres comptes | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 652.00 | | | 107 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 213.00 | | | 135 213.00 |