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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 160.00 | 3 160.00 | 15 000.00 | 18 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 394.00 | 156 898.00 | 45 495.00 | 202 394.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 154.00 | 160 059.00 | 94 095.00 | 254 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
072 Créances – Autres | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 112 857.00 | | 112 857.00 | 112 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 798.00 | | 238 798.00 | 238 798.00 |
110 Total général Actif | 492 953.00 | 160 059.00 | 332 893.00 | 492 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 316.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 716.00 | 73 723.00 | | 81 716.00 |
214 Production vendue de biens – France | 549 102.00 | 503 732.00 | | 549 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 654.00 | 2 727.00 | | 2 654.00 |
230 Autres produits | 2 846.00 | 938.00 | | 2 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 320.00 | 581 120.00 | | 636 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 892.00 | 21 230.00 | | 24 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 267.00 | 140 969.00 | | 146 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 413.00 | -77.00 | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 103 649.00 | 112 039.00 | | 103 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 555.00 | 6 153.00 | | 6 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 292.00 | 222 451.00 | | 236 292.00 |
252 Charges sociales | 58 444.00 | 45 233.00 | | 58 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 886.00 | 12 552.00 | | 12 886.00 |
262 Autres charges | 891.00 | 894.00 | | 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 292.00 | 561 448.00 | | 590 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 027.00 | 19 672.00 | | 46 027.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 135.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 534.00 | 976.00 | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 078.00 | 7 070.00 | | 2 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | -271.00 | | 4 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 678.00 | 12 032.00 | | 38 678.00 |