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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 014.00 | 16 229.00 | 6 785.00 | 23 014.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 860.00 | 36 602.00 | 56 257.00 | 92 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 088.00 | 222 657.00 | 202 431.00 | 425 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 949.00 | 4 949.00 | 262 999.00 | 267 949.00 |
BZ Autres créances | 102 798.00 | | 102 798.00 | 102 798.00 |
CF Disponibilités | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 773.00 | 4 949.00 | 400 824.00 | 405 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 861.00 | 227 606.00 | 603 255.00 | 830 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 275 699.00 | 169 826.00 | 105 873.00 | 275 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 981.00 | 56 334.00 | | 136 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 811.00 | 100 647.00 | | 113 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 600.00 | 30 400.00 | | 31 600.00 |
DL TOTAL (I) | 300 292.00 | 205 281.00 | | 300 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 670.00 | 111 050.00 | | 95 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 626.00 | 1 777.00 | | 3 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 047.00 | 26 081.00 | | 27 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 685.00 | 126 146.00 | | 134 685.00 |
EA Autres dettes | 5 967.00 | 8 952.00 | | 5 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 969.00 | 68 385.00 | | 34 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 963.00 | 342 390.00 | | 302 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 255.00 | 547 671.00 | | 603 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 612.00 | 276 569.00 | | 246 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 082.00 | | 486 082.00 | 486 082.00 |
FG Production vendue services | 669 538.00 | 3 000.00 | 672 538.00 | 669 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 620.00 | 3 000.00 | 1 158 620.00 | 1 155 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 39 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 811.00 | 339.00 | | 4 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811.00 | 15 434.00 | | 4 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 811.00 | -2 171.00 | | -4 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 083.00 | -11 505.00 | | -1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 438.00 | 1 083 522.00 | | 1 264 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 627.00 | 982 875.00 | | 1 150 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 811.00 | 100 647.00 | | 113 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 219.00 | 4 813.00 | | 7 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 503.00 | | 72 586.00 | 352 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 716.00 | | 43 983.00 | 231 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 128.00 | | 7 886.00 | 45 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 144.00 | | 20 717.00 | 72 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 826.00 | 54 999.00 | | 114 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 953.00 | 4 276.00 | | 11 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 258 454.00 | | | 258 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VB T. V. A. | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 781.00 | 34 522.00 | 56 260.00 | 90 781.00 |
VI Groupe et associés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
VP Divers | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 059.00 | 396 059.00 | | 396 059.00 |
VW T.V.A. | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 871.00 | 245 612.00 | 56 260.00 | 301 871.00 |