| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438.00 | 8 783.00 | 1 655.00 | 10 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 714.00 | 10 543.00 | 11 170.00 | 21 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 317.00 | 25 267.00 | 34 050.00 | 59 317.00 |
BT Marchandises | 245 130.00 | 2 088.00 | 243 041.00 | 245 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 087.00 | 3 536.00 | 74 551.00 | 78 087.00 |
BZ Autres créances | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CF Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 154.00 | 5 624.00 | 349 529.00 | 355 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 471.00 | 30 891.00 | 383 580.00 | 414 471.00 |
CU Autres participations | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 890.00 | 73 914.00 | | 79 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 705.00 | 5 976.00 | | 8 705.00 |
DL TOTAL (I) | 97 396.00 | 88 690.00 | | 97 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 568.00 | 69 248.00 | | 57 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 298.00 | 12 639.00 | | 20 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 000.00 | 68 313.00 | | 141 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 283.00 | 50 454.00 | | 55 283.00 |
EA Autres dettes | 12 033.00 | 1 690.00 | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 184.00 | 202 345.00 | | 286 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 580.00 | 291 036.00 | | 383 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 215.00 | | 1 318.00 | 59 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 59 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 32 153 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 051.00 | | 1 318.00 | 32 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 583.00 | 6 899.00 | 1 216.00 | 19 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | 913.00 | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 557.00 | 5 988.00 | 1 216.00 | 14 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 319.00 | 274.00 | 3 505.00 | 5 319.00 |
6T Sur comptes clients | 3 396.00 | 430.00 | 291.00 | 3 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 716.00 | 705.00 | 3 796.00 | 8 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 716.00 | 705.00 | 3 796.00 | 8 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 651.00 | 12 246.00 | 14 404.00 | 26 651.00 |
VI Groupe et associés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VW T.V.A. | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 184.00 | 271 779.00 | 14 404.00 | 286 184.00 |