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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 199 168.00 | 181 281.00 | 17 886.00 | 199 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 808.00 | 24 192.00 | 33 616.00 | 57 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 617.00 | 106 181.00 | 92 436.00 | 198 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 191.00 | 311 954.00 | 174 237.00 | 486 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BT Marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BZ Autres créances | 239 826.00 | | 239 826.00 | 239 826.00 |
CF Disponibilités | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 250.00 | | 271 250.00 | 271 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 442.00 | 311 954.00 | 445 488.00 | 757 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
DH Report à nouveau | -47 922.00 | | | -47 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
DL TOTAL (I) | -674.00 | | | -674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 963.00 | | | 158 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 566.00 | | | 211 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 161.00 | | | 446 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 488.00 | | | 445 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 036.00 | | | 337 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 659.00 | | 829 659.00 | 829 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 659.00 | | 829 659.00 | 829 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 063.00 | |
GE Autres charges | | | 92 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 133.00 | | | 92 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 351.00 | | | 848 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 365.00 | | | 831 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 566.00 | | | 211 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 941.00 | 253 642.00 | | 253 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 161.00 | | | 446 161.00 |