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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 049.00 | 7 439.00 | 3 610.00 | 11 049.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 775.00 | 29 239.00 | 11 536.00 | 40 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 321.00 | 269 857.00 | 162 464.00 | 432 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 483.00 | 306 536.00 | 461 947.00 | 768 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 281.00 | | 71 281.00 | 71 281.00 |
BN En cours de production de biens | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 812.00 | 736.00 | 513 076.00 | 513 812.00 |
BZ Autres créances | 106 540.00 | | 106 540.00 | 106 540.00 |
CF Disponibilités | 173 714.00 | | 173 714.00 | 173 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 242.00 | 736.00 | 912 506.00 | 913 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 725.00 | 307 272.00 | 1 374 453.00 | 1 681 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 500 388.00 | 437 468.00 | | 500 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 573.00 | 62 920.00 | | 11 573.00 |
DL TOTAL (I) | 622 711.00 | 611 138.00 | | 622 711.00 |
DP Provisions pour risques | 14 480.00 | 13 097.00 | | 14 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 344.00 | 16 828.00 | | 19 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 824.00 | 29 925.00 | | 33 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 260.00 | 161 279.00 | | 148 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | 7 823.00 | | 4 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 998.00 | 28 688.00 | | 11 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 519.00 | 395 839.00 | | 295 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 579.00 | 190 531.00 | | 192 579.00 |
EA Autres dettes | 9 123.00 | 44 606.00 | | 9 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 020.00 | 57 947.00 | | 56 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 918.00 | 886 713.00 | | 717 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 453.00 | 1 527 776.00 | | 1 374 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 043.00 | | | 763 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 847.00 | | | 468 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 013.00 | 76 136.00 | 8 614.00 | 239 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | 3 739.00 | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 312.00 | 72 398.00 | 8 614.00 | 235 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 925.00 | 16 996.00 | 13 097.00 | 29 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 925.00 | 16 996.00 | 13 097.00 | 29 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 996.00 | 13 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 519.00 | 295 519.00 | | 295 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
UX Autres créances clients | 513 812.00 | | | 513 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 260.00 | 60 707.00 | 87 553.00 | 148 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
VP Divers | 106 539.00 | | | 106 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 579.00 | 192 579.00 | | 192 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 106.00 | 626 314.00 | 13 792.00 | 640 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 920.00 | 618 367.00 | 87 553.00 | 705 920.00 |