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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 131.00 | 12 329.00 | 3 802.00 | 16 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 916.00 | 12 329.00 | 2 098 587.00 | 2 110 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 679.00 | | 260 679.00 | 260 679.00 |
BZ Autres créances | 1 591 201.00 | | 1 591 201.00 | 1 591 201.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 672.00 | | 1 854 672.00 | 1 854 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 587.00 | 12 329.00 | 3 953 259.00 | 3 965 587.00 |
CU Autres participations | 2 094 785.00 | | 2 094 785.00 | 2 094 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 943.00 | 43 325.00 | | 59 943.00 |
DG Autres réserves | 1 128 914.00 | 813 171.00 | | 1 128 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 217.00 | 332 360.00 | | 301 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 073.00 | 1 918 856.00 | | 2 220 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 789.00 | 923 073.00 | | 604 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 351.00 | 92 514.00 | | 125 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 922.00 | 83 187.00 | | 271 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 084.00 | 268 593.00 | | 165 084.00 |
EA Autres dettes | 552 039.00 | 430 253.00 | | 552 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 70 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 186.00 | 1 867 619.00 | | 1 733 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 259.00 | 3 786 476.00 | | 3 953 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 027.00 | 1 408 859.00 | | 1 386 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 001.00 | 213 758.00 | | 60 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 567 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 160.00 | 2 370.00 | | 7 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 160.00 | 2 370.00 | | 7 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 595.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 595.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 921.00 | 1 775.00 | | 5 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 4 779.00 | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 794.00 | 1 110 129.00 | | 1 129 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 578.00 | 777 768.00 | | 828 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 217.00 | 332 360.00 | | 301 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 916.00 | | | 2 110 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094 785.00 | | | 2 094 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 979.00 | 350.00 | | 11 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 979.00 | 350.00 | | 11 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 922.00 | 271 922.00 | | 271 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 084.00 | 165 084.00 | | 165 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 390.00 | 677 390.00 | | 677 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 788.00 | 197 629.00 | 347 159.00 | 544 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 527.00 | | | 264 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 595.00 | 1 853 595.00 | | 1 853 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 186.00 | 1 386 027.00 | 347 159.00 | 1 733 186.00 |