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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
AH Fonds commercial | 290 001.00 | | 290 001.00 | 290 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 488.00 | 103 320.00 | 10 168.00 | 113 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 975.00 | | 65 975.00 | 65 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 729.00 | 110 585.00 | 366 143.00 | 476 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 200.00 | | 698 200.00 | 698 200.00 |
BZ Autres créances | 211 134.00 | | 211 134.00 | 211 134.00 |
CF Disponibilités | 239 379.00 | | 239 379.00 | 239 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 171.00 | | 1 167 171.00 | 1 167 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 900.00 | 110 585.00 | 1 533 315.00 | 1 643 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 400.00 | 340 400.00 | | 340 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
DG Autres réserves | 494 336.00 | 334 579.00 | | 494 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 515.00 | 193 756.00 | | 117 515.00 |
DL TOTAL (I) | 986 290.00 | 902 776.00 | | 986 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 1 836.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 579.00 | 72 423.00 | | 128 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 565.00 | 401 901.00 | | 416 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 024.00 | 476 160.00 | | 547 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 315.00 | 1 378 936.00 | | 1 533 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 121 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 121 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 549.00 | 8 239.00 | | 32 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 549.00 | 8 461.00 | | -32 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 572.00 | 8 949.00 | | -32 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 453.00 | 3 104 734.00 | | 3 206 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 938.00 | 2 910 978.00 | | 3 088 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 515.00 | 193 756.00 | | 117 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 747.00 | | | 465 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 580.00 | 12 005.00 | | 98 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 445.00 | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 559.00 | 11 561.00 | | 92 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 579.00 | 128 579.00 | | 128 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 565.00 | 416 565.00 | | 416 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 767.00 | 927 792.00 | 65 975.00 | 993 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 024.00 | 547 024.00 | | 547 024.00 |