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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 4 467.00 | 1 133.00 | 5 600.00 |
040 Immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 980.00 | 4 467.00 | 35 513.00 | 39 980.00 |
072 Créances – Autres | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
084 Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
110 Total général Actif | 43 802.00 | 4 467.00 | 39 335.00 | 43 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 138.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 335.00 | |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 438.00 | 8 217.00 | -4 779.00 | 3 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 832.00 | 5 520.00 | 312.00 | 5 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 374.00 | 13 736.00 | 52 638.00 | 66 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 832.00 | 1 610.00 | 40 222.00 | 41 832.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CF Disponibilités | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 639.00 | 1 610.00 | 92 029.00 | 93 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 013.00 | 15 346.00 | 144 667.00 | 160 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DL TOTAL (I) | 112 534.00 | | | 112 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 667.00 | | | 144 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 625.00 | 1 111.00 | | 12 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 625.00 | 1 111.00 | | 12 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UX Autres créances clients | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
ST Autres comptes | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
YT Sous‐traitance | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 170.00 | | | 106 170.00 |