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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 792.00 | 24 261.00 | 5 530.00 | 29 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 381.00 | 111 192.00 | 60 188.00 | 171 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 374.00 | 140 979.00 | 67 395.00 | 208 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 870.00 | | 91 870.00 | 91 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 164.00 | | 107 164.00 | 107 164.00 |
BZ Autres créances | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CF Disponibilités | 231 213.00 | | 231 213.00 | 231 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 773.00 | | 462 773.00 | 462 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 148.00 | 140 979.00 | 530 169.00 | 671 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 300.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 31 203.00 | 33 641.00 | | 31 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 875.00 | 51 261.00 | | 67 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 082.00 | 3 742.00 | | 2 082.00 |
DL TOTAL (I) | 299 161.00 | 268 946.00 | | 299 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 964.00 | 80 121.00 | | 55 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 753.00 | 14 291.00 | | 14 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 428.00 | 83 500.00 | | 59 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 155.00 | 34 568.00 | | 28 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 705.00 | 41 131.00 | | 72 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 008.00 | 253 612.00 | | 231 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 169.00 | 522 558.00 | | 530 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 542.00 | 114 183.00 | | 136 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 774.00 | |
GE Autres charges | | | 10 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | 10 809.00 | | 13 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 054.00 | 1 176 338.00 | | 1 267 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 179.00 | 1 125 076.00 | | 1 199 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 875.00 | 51 262.00 | | 67 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 909.00 | | 18 466.00 | 189 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 708.00 | | 18 466.00 | 182 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 206.00 | 27 774.00 | | 113 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 681.00 | 27 774.00 | | 107 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 107 164.00 | | | 107 164.00 |
VB T. V. A. | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 965.00 | 20 928.00 | 35 037.00 | 55 965.00 |
VI Groupe et associés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 238.00 | 139 689.00 | 1 549.00 | 141 238.00 |
VW T.V.A. | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 580.00 | 136 543.00 | 35 037.00 | 171 580.00 |