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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 484.00 | 11 889.00 | 595.00 | 12 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 773.00 | 29 316.00 | 8 457.00 | 37 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 570.00 | 41 205.00 | 24 365.00 | 65 570.00 |
BT Marchandises | 139 595.00 | | 139 595.00 | 139 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
BZ Autres créances | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 146 453.00 | | 146 453.00 | 146 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 835.00 | | 336 835.00 | 336 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 405.00 | 41 205.00 | 361 200.00 | 402 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 443.00 | 22 001.00 | | 29 443.00 |
DH Report à nouveau | | -3 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 751.00 | 11 149.00 | | 24 751.00 |
DL TOTAL (I) | 65 194.00 | 40 443.00 | | 65 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 629.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 094.00 | 258 789.00 | | 270 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 202.00 | 26 543.00 | | 25 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 006.00 | 285 961.00 | | 296 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 200.00 | 326 404.00 | | 361 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 006.00 | 285 961.00 | | 296 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 254.00 | | 656 254.00 | 656 254.00 |
FG Production vendue services | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 691.00 | | 656 691.00 | 656 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 22 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 256.00 | 4 717.00 | | 5 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 295.00 | 15 511.00 | | 16 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 966.00 | 22 042.00 | | 21 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 380.00 | | 4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 375.00 | 634 885.00 | | 662 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 624.00 | 623 736.00 | | 637 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 751.00 | 11 149.00 | | 24 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 166.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 846.00 | | 4 725.00 | 60 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 244.00 | | 4 529.00 | 33 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 118.00 | | 196.00 | 15 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 165.00 | 4 041.00 | | 37 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 413.00 | 476.00 | | 11 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 752.00 | 3 565.00 | | 25 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 094.00 | 270 094.00 | | 270 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VP Divers | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 006.00 | 296 006.00 | | 296 006.00 |