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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 996.00 | 66 771.00 | 111 226.00 | 177 996.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 985.00 | 66 960.00 | 112 026.00 | 178 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
060 Stock marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 115.00 | 380.00 | 45 735.00 | 46 115.00 |
072 Créances – Autres | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
084 Disponibilités | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 024.00 | 380.00 | 137 644.00 | 138 024.00 |
110 Total général Actif | 317 009.00 | 67 339.00 | 249 670.00 | 317 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 986.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 172 458.00 | | | 172 458.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 610.00 | | | 373 610.00 |
230 Autres produits | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 100.00 | | | 548 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 639.00 | | | 150 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 239.00 | | | 147 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 534.00 | | | -3 534.00 |
242 Autres charges externes. | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 869.00 | | | 134 869.00 |
252 Charges sociales | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 380.00 | | | 380.00 |
262 Autres charges | 453.00 | | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 124.00 | | | 532 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
294 Charges financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 736.00 | | | 175 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |