| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 728.00 | | 56 728.00 | 56 728.00 |
CF Disponibilités | 73 310.00 | | 73 310.00 | 73 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 005.00 | | 149 005.00 | 149 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 757.00 | 752.00 | 149 005.00 | 149 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 852.00 | 5 247.00 | | 9 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 188.00 | 6 605.00 | | 6 188.00 |
DL TOTAL (I) | 137 534.00 | 131 346.00 | | 137 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | 2 355.00 | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 2 400.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 272.00 | 8 927.00 | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 471.00 | 13 682.00 | | 11 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 005.00 | 145 029.00 | | 149 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 471.00 | 13 682.00 | | 11 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568.00 | 230.00 | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | 230.00 | | 2 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539.00 | 230.00 | | 2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 162.00 | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 875.00 | 29 934.00 | | 29 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 687.00 | 23 329.00 | | 23 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 188.00 | 6 605.00 | | 6 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752.00 | | | 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VW T.V.A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |