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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CF Disponibilités | 113 284.00 | | 113 284.00 | 113 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 487.00 | | 126 487.00 | 126 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 487.00 | | 126 487.00 | 126 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 440.00 | 50 555.00 | | 136 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 604.00 | 85 885.00 | | -32 604.00 |
DL TOTAL (I) | 112 636.00 | 145 240.00 | | 112 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 323.00 | 21 274.00 | | 4 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 900.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924.00 | 10 556.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 851.00 | 38 634.00 | | 13 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 487.00 | 183 874.00 | | 126 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 851.00 | 38 634.00 | | 13 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 239.00 | 1 000.00 | | 4 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 586.00 | 20 862.00 | | 11 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 586.00 | 170 862.00 | | 11 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 315.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 21 125.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 559.00 | 149 737.00 | | 11 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 720.00 | 286 233.00 | | 18 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 324.00 | 200 348.00 | | 51 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 604.00 | 85 885.00 | | -32 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VI Groupe et associés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | 4.00 | | 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | 8 990.00 | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 6 301.00 | 19 483.00 | | 6 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 8 403.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 014.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392.00 | 1 018.00 | | 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569.00 | 22 856.00 | | 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 379.00 | 9 235.00 | | 1 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 346.00 | 36 875.00 | | 9 346.00 |