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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 335.00 | 25 958.00 | 7 377.00 | 33 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 616.00 | 31 781.00 | 27 835.00 | 59 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 556.00 | 57 738.00 | 123 818.00 | 181 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
BT Marchandises | 223 380.00 | | 223 380.00 | 223 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 543.00 | | 93 543.00 | 93 543.00 |
BZ Autres créances | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CF Disponibilités | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 699.00 | | 482 699.00 | 482 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 255.00 | 57 738.00 | 606 517.00 | 664 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 614.00 | | | 221 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 269 034.00 | | | 269 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 361.00 | | | 112 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
EA Autres dettes | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 483.00 | | | 337 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 517.00 | | | 606 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 650.00 | | | 245 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 083.00 | | 110 473.00 | 77 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 181 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 92 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 008.00 | | 21 943.00 | 77 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 30.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 131.00 | 16 607.00 | 6 000.00 | 47 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 131.00 | 16 607.00 | 6 000.00 | 47 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 290.00 | 105 290.00 | | 105 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UX Autres créances clients | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 306.00 | 20 474.00 | 68 578.00 | 112 306.00 |
VI Groupe et associés | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VP Divers | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 383.00 | 149 383.00 | | 149 383.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 483.00 | 245 650.00 | 68 578.00 | 337 483.00 |