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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 1 255.00 | 1 713.00 | 2 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 462.00 | 11 301.00 | 3 161.00 | 14 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 728.00 | 4 932.00 | 1 796.00 | 6 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 115.00 | 20 676.00 | 8 439.00 | 29 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BT Marchandises | 374 422.00 | 45 560.00 | 328 862.00 | 374 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 476.00 | 900.00 | 137 575.00 | 138 476.00 |
BZ Autres créances | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CF Disponibilités | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 825.00 | 46 460.00 | 519 365.00 | 565 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 940.00 | 67 136.00 | 527 804.00 | 594 940.00 |
CU Autres participations | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DL TOTAL (I) | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 737.00 | | | 98 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 100.00 | | | 174 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 802.00 | | | 84 802.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 172.00 | | | 484 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 804.00 | | | 527 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 629.00 | | | 467 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 244.00 | | | 71 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 282.00 | | 5 597.00 | 25 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 764.00 | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 29 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 468.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 266.00 | | 2 924.00 | 18 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | 1 205.00 | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 479.00 | 3 196.00 | | 17 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 966.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 003.00 | 2 230.00 | | 14 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 550.00 | 37 010.00 | | 8 550.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 450.00 | 37 010.00 | | 9 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 450.00 | 37 010.00 | | 9 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 610.00 | 112 610.00 | | 112 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 137 399.00 | | | 137 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 737.00 | 82 494.00 | 16 243.00 | 98 737.00 |
VI Groupe et associés | 174 100.00 | 174 100.00 | | 174 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 316.00 | 167 736.00 | 580.00 | 168 316.00 |
VW T.V.A. | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 872.00 | 467 629.00 | 16 243.00 | 483 872.00 |