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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 706.00 | | 171 706.00 | 171 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 1 406.00 | 748.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 918.00 | 6 442.00 | 34 476.00 | 40 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 991.00 | | 98 991.00 | 98 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 228.00 | 11 006.00 | 1 015 221.00 | 1 026 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CF Disponibilités | 176 577.00 | | 176 577.00 | 176 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 636.00 | | 226 636.00 | 226 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 864.00 | 11 006.00 | 1 241 858.00 | 1 252 864.00 |
CU Autres participations | 673 776.00 | | 673 776.00 | 673 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 750.00 | | | 338 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
DH Report à nouveau | 432 318.00 | | | 432 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 667.00 | | | 149 667.00 |
DL TOTAL (I) | 944 540.00 | | | 944 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 002.00 | | | 199 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 317.00 | | | 297 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 858.00 | | | 1 241 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 171.00 | | | 160 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 504.00 | | 441 504.00 | 441 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 504.00 | | 441 504.00 | 441 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | | | 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 591.00 | | | 585 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 924.00 | | | 435 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 667.00 | | | 149 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 631.00 | | 103 310.00 | 953 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 713.00 | 1 026 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 713.00 | 43 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 863.00 | | | 174 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 487.00 | | 35 300.00 | 38 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 280.00 | | 68 010.00 | 740 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 412.00 | 3 414.00 | 13 821.00 | 21 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 10.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 265.00 | 3 404.00 | 13 821.00 | 18 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
UX Autres créances clients | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 907.00 | 61 762.00 | 137 145.00 | 198 907.00 |
VI Groupe et associés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
VP Divers | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 797.00 | 50 058.00 | 113 738.00 | 163 797.00 |
VW T.V.A. | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 317.00 | 160 171.00 | 137 145.00 | 297 317.00 |