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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 8 500.00 | 76 500.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 536.00 | 8 968.00 | 1 568.00 | 10 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 536.00 | 20 018.00 | 78 518.00 | 98 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 358.00 | 20 018.00 | 140 340.00 | 160 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 600.00 | 41 100.00 | | 69 600.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 31.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 117.00 | 28 560.00 | | 3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 78 307.00 | 75 190.00 | | 78 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 746.00 | 31 925.00 | | 19 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 113.00 | 22 956.00 | | 8 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 14 750.00 | | 3 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 680.00 | 30 658.00 | | 30 680.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 033.00 | 100 607.00 | | 62 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 340.00 | 175 797.00 | | 140 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 033.00 | 100 607.00 | | 62 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 396.00 | | 159 396.00 | 159 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 396.00 | | 159 396.00 | 159 396.00 |
FQ Autres produits | | | 10 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 261.00 | 1 242.00 | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 1 308.00 | | 1 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 892.00 | 1 308.00 | | 9 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 892.00 | -1 308.00 | | -9 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 4 188.00 | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 751.00 | 211 417.00 | | 169 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 634.00 | 182 857.00 | | 166 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 117.00 | 28 560.00 | | 3 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 410.00 | 2 108.00 | | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 410.00 | 2 108.00 | | 9 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VI Groupe et associés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VP Divers | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 222.00 | 61 772.00 | 450.00 | 62 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |