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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 748.00 | 81 003.00 | 12 744.00 | 93 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 196 786.00 | | 196 786.00 | 196 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 666.00 | 6 782.00 | 25 884.00 | 32 666.00 |
CF Disponibilités | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 735.00 | 6 782.00 | 263 952.00 | 270 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 483.00 | 87 786.00 | 276 697.00 | 364 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 189 091.00 | | | 189 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 755.00 | | | -44 755.00 |
DL TOTAL (I) | 199 674.00 | | | 199 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 022.00 | | | 77 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 697.00 | | | 276 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 022.00 | | | 77 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 130.00 | | 184 130.00 | 184 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 130.00 | | 184 130.00 | 184 130.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 521.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 966.00 | | | 184 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 722.00 | | | 229 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 755.00 | | | -44 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 748.00 | | | 93 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 717.00 | 6 168.00 | 549.00 | 6 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 022.00 | 77 022.00 | | 77 022.00 |