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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 107 430.00 | | 107 430.00 | 107 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 766.00 | 551 872.00 | 234 894.00 | 786 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 503.00 | 16 707.00 | 43 795.00 | 60 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 954.00 | 570 834.00 | 386 119.00 | 956 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 758.00 | | 174 758.00 | 174 758.00 |
BZ Autres créances | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
CF Disponibilités | 191 519.00 | | 191 519.00 | 191 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 709.00 | | 422 709.00 | 422 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 664.00 | 570 834.00 | 808 829.00 | 1 379 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 119.00 | | | 147 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 139.00 | | | 250 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DK Provisions réglementées | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
DL TOTAL (I) | 522 767.00 | | | 522 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 642.00 | | | 134 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 844.00 | | | 51 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 693.00 | | | 84 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 180.00 | | | 271 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 829.00 | | | 808 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 180.00 | | | 271 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 771.00 | | 62 813.00 | 933 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 630.00 | 956 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 630.00 | 847 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 685.00 | | | 109 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 086.00 | | 62 813.00 | 824 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 091.00 | 107 373.00 | 39 630.00 | 503 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 836.00 | 107 373.00 | 39 630.00 | 500 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 047.00 | 1 492.00 | | 80 047.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 592.00 | 1 289.00 | | 13 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 639.00 | 2 781.00 | | 93 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 936.00 | 12 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
UX Autres créances clients | 174 758.00 | | | 174 758.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 642.00 | 134 642.00 | | 134 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VP Divers | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 132.00 | 223 132.00 | | 223 132.00 |
VW T.V.A. | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 180.00 | 271 180.00 | | 271 180.00 |