| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 867.00 | 117 213.00 | 75 653.00 | 192 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 745.00 | 8 221.00 | 524.00 | 8 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 910.00 | 126 732.00 | 76 178.00 | 202 910.00 |
BT Marchandises | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 089.00 | 250.00 | 20 839.00 | 21 089.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 850.00 | 250.00 | 86 600.00 | 86 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 761.00 | 126 982.00 | 162 778.00 | 289 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 405.00 | 29 139.00 | | 37 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 461.00 | 13 265.00 | | 27 461.00 |
DL TOTAL (I) | 75 866.00 | 53 405.00 | | 75 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 300.00 | 40 300.00 | | 22 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 694.00 | 37 810.00 | | 34 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 675.00 | 24 421.00 | | 27 675.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949.00 | 1 209.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 912.00 | 103 741.00 | | 86 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 778.00 | 157 146.00 | | 162 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 338.00 | | 116 338.00 | 116 338.00 |
FG Production vendue services | 157 810.00 | | 157 810.00 | 157 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 149.00 | | 274 149.00 | 274 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 931.00 | 6.00 | | 10 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 60.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 60.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 837.00 | -54.00 | | 8 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 2 184.00 | | 4 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 180.00 | 234 601.00 | | 285 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 718.00 | 221 335.00 | | 257 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 461.00 | 13 265.00 | | 27 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 355.00 | | 46 089.00 | 166 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 532.00 | 202 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 532.00 | 201 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 057.00 | | 46 089.00 | 165 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 550.00 | 56 860.00 | 7 677.00 | 77 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 252.00 | 56 860.00 | 7 677.00 | 76 252.00 |