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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 515.00 | 2 613.00 | 902.00 | 3 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 313 623.00 | 2 613.00 | 311 010.00 | 313 623.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 665.00 | 2 613.00 | 316 052.00 | 318 665.00 |
CU Autres participations | 310 108.00 | | 310 108.00 | 310 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 372.00 | 1 798.00 | | 2 372.00 |
DG Autres réserves | 45 037.00 | 34 139.00 | | 45 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 874.00 | 11 473.00 | | 12 874.00 |
DK Provisions réglementées | 7 492.00 | 5 471.00 | | 7 492.00 |
DL TOTAL (I) | 237 775.00 | 222 880.00 | | 237 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 661.00 | 89 560.00 | | 72 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975.00 | 11 874.00 | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 655.00 | | 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | 638.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 277.00 | 102 727.00 | | 78 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 052.00 | 325 607.00 | | 316 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | -2 022.00 | | -2 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 222.00 | -1 505.00 | | -1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 203.00 | 39 200.00 | | 39 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 329.00 | 27 727.00 | | 26 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 874.00 | 11 473.00 | | 12 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
ST Autres comptes | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274.00 | | | 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461.00 | | | 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |